博悦娱乐平台官网:2015年年度报告查看PDF公告 – 博悦娱乐平台官网(164815)基金公告

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柴纳工商岸瑞士信誉公认为优秀的普尔全球富源阐明物
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柴纳工商岸瑞士信誉公认为优秀的普尔全球富源阐明物
基金(洛夫)2015 常年度公布

2015 年 12 月 31 日

基金管家:迷住权银信基金明智地应用爱好有限公司
基金托管人:柴纳岸爱好爱好有限公司
送出日期:328个月日16,二

柴纳工商岸瑞士信誉公认为优秀的普尔全球富源阐明物
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§1 要紧立刻的和一览表

要紧立刻的
基金领袖董事会、董事干杯不存在虚伪的人记载。、给错误的劝告性的发表宣言或陆军少校忽略,
心甘情愿的的可靠性、真实和极其性承当个人和相干法律负责任。。年度公布已达2/3。
孤独董事签名委任证书,并由主席排放。
基金托管人,柴纳岸,爱好爱好有限公司,依据,于 2016 年 3 月 23 公布倒转了公布。
柴纳的财务瞄准、净值表示、赢利分派位置、财务记账公布、授予结成公布,干杯审察心甘情愿的
缺席虚伪记载、给错误的劝告性的发表宣言或陆军少校忽略。
基金领袖许诺信义、勤奋履行的明智地应用根本与基金A的应用,但它不克不及干杯基金得益。。
基金的过来表示反对票代表下独身的的表示。授予有风险,授予者在做出授予确定先发制人该当朝外调准瞄准器这本书。
征召入伍训示和基金使更新。

这份公布是从 2015 年1 从6月1日到 12 31个月 日止。 柴纳工商岸瑞士信誉公认为优秀的普尔全球富源阐明物
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一览表
§1 要紧立刻的和一览表 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
要紧立刻的 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
一览表 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
基金根本位置 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金买卖阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金管家和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5
海内授予征求意见者和海内资产托管机构 …………………………………………………………………………………. 6
2.5 人显露形式 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
倚靠相干材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
§3 次要财务瞄准、净基金业绩与赢利分派 ……………………………………………………………………. 7
次要记账档案和财务瞄准 ……………………………………………………………………………………………. 7
净基金业绩 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
倚靠瞄准 …………………………………………………………………………………………………………………….. 9
基金近三年的赢利分派 …………………………………………………………………………………….. 9
§4 管家公布 …………………………………………………………………………………………………………………………. 9
基金领袖和基金领袖 ………………………………………………………………………………………… 9
海内授予征求意见者次要围攻简介 ……………………………………………….. 12
明智地应用者信守基金信守位置的发表宣言 …………………………………………………… 13
公布期内晴朗的市明智地应用者特别训示 ……………………………………………………………… 13
领袖对授予战略与表现的解说 ……………………………………………….. 17
领袖人宏观经济、牲畜市面与迷住权走势骋目 ……………………………………………….. 17
基金明智地应用射中靶子监视审计工作 ……………………………………………………………… 17
基金领袖对T连续基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 18
论基金领袖在公布连续的赢利分派 ……………………………………………………………… 19
0 领袖对基金欺骗人数字的正告 ………………………… 19
§5 受让人公布 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19
基金托管人信守接管规则的发表宣言 …………………………………………………………………. 19
受让人该当信守本条例,保管基于信誉的基金的授予。、净值计算、赢利分派的代理 …….. 19
受让人在本年公布射中靶子财务人可靠性、正确极其的评论 ………………………. 19
§6 审计公布 …………………………………………………………………………………………………………………………… 19
审计公布根本人 …………………………………………………………………………………………………….. 19
审计公布的根本心甘情愿的 …………………………………………………………………………………………………. 20
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………. 21
财务州表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 21
赢利表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 22
7.3 迷住者权利(净基金)更动表 ……………………………………………………………………………….. 23
发表宣言脚注 …………………………………………………………………………………………………………………… 24
§8 授予结成公布 ……………………………………………………………………………………………………………………. 46
终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 46
C市面完毕时牲畜市面的股权授予散布 …………………………………………………… 47
邀请类别的权利授予结成 ……………………………………………………………………………….. 48 柴纳工商岸瑞士信誉公认为优秀的普尔全球富源阐明物
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迷住股权授予详细情况的阐明物授予完毕时 ……………. 48
公布期股权授予结成的陆军少校多样 ……………………………………………………………………………. 64
末端的信誉评级类别债券股结成 …………………………………………………………………. 71
今常岁末前五大债券股授予详细情况 ………………………. 71
年根儿迷住资产支撑物担保授予详细情况 ……………. 71
Y端五大岸家的职业衍生品授予详细情况 ……………. 71
0 今常岁末前十大授予基金的详细位置 …………………….. 71
1 授予结成公布单 …………………………………………………………………………………………………… 71
§9 基金欺骗人人 …………………………………………………………………………………………………………. 72
基金非常欺骗人数与欺骗人排列 …………………………………………………………………….. 72
9.2 末端的上市基金流行音乐十大畅销唱片欺骗人 ………………………………………………………………………………………. 72
基金领袖的职员欺骗基金的位置。 ………………………………………………………….. 73
9.4 基金管家欺骗敞开式基金的总非常 ………………………….. 73
§ 10 敞开式基金非常的多样 ……………………………………………………………………………………………………….. 73
§ 11 陆军少校事件传播 ………………………………………………………………………………………………………………….. 73
1 基金非常欺骗人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 73
1 基金管家、基金托管人基金托管人的次要人事变更 ……………………………….. 73
关涉基金管家、基金不动产权、基金托管控告 …………………………………………………. 74
基金授予战略的侵占 ……………………………………………………………………………………………….. 74
为基金审计的记账师事务所的位置 ………………………………………………………………………. 74
管家、受让人及其高级管家员在领受考察或处分。 ………………………………………….. 74
担保公司融资租借单位的地位 …………………………………………………………………… 74
倚靠陆军少校事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 74
§ 12 心情授予者方针决策的倚靠要紧人 ……………………………………………………………………………………… 79
§ 13 备查公文一览表 ………………………………………………………………………………………………………………….. 79
1 备查公文一览表 ………………………………………………………………………………………………………….. 79
1 放置网站 …………………………………………………………………………………………………………………. 79
1 使求助于办法 …………………………………………………………………………………………………………………. 79
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§2 基金简介
基金根本位置
基金著名的 柴纳工商岸瑞士信誉公认为优秀的普尔全球富源阐明物基金(LOF)
基金缩写 标普的全球富源阐明物(QDII-LF)
犯罪地点略号 博悦娱乐平台官网
基金主指定遗传密码 164815
基金运作形式 盟约吐艳型
基金和约学失效日期 2013 年 528个月逐日 日
基金管家 迷住权银信基金明智地应用爱好有限公司
基金托管人 柴纳岸爱好爱好有限公司
公布完毕时的基金非常等于 23,716, 份
基金和约学期 非时代性
担保市所上市的基金 深圳担保市所
上市日期 2013 年 6月18日 日

基金买卖阐明
授予目的 亲密崇拜者阐明物阐明物,崇拜者离开与崇拜者背离的崇拜者
小化,使掉转船头长期授予报酬率与根底瞄准PE相分歧
授予战略 根本上,基金采用完整的复制的战略。,就是,延伸瞄准的阐明物
成份股和基金一份授予结成的组织和权,并延伸
阐明物阐明物成份股及其权的评定。但因
特别位置落得基金未能开腰槽十足的资产。,基金
基金领袖将应用倚靠有理的授予办法来扩大基金
授予结成,尽量途径目的瞄准的表示。基金
使用钥匙的目的崇拜者目的是:尽力制订基金的日常运转轨迹
不超过离开度 ,年崇拜者背离不足 4%
机能关系上地公认为优秀的 95%标普全球富源税人民币估定的价格或费用后总进项指
进项率(+5%*人民币)活期存款进项(纳税后) 。
风险进项特点 基金作为授予于全球富源和最基本的商品迷住权、被
静态阐明物明智地应用的股指基金,高风险程度
基金导致,其怀胎进项及风险程度高于货币市面基
金、债券股基金与混合基金。
注:基金的机能关系上地公认为优秀的原为:公认为优秀的普尔全球富源纳税后总收益阐明物(公认为优秀的普尔) Global Natural
Resources 使用钥匙);自 2013 年 7 月 29 档案修正:95% 标普全球富源税人民币估定的价格或费用后
总进项阐明物进项率 + 5% 人民币活期存款(纳税后)进项率。
基金管家和基金托管人
以协议约束 基金管家 基金托管人
著名的 迷住权银信基金明智地应用爱好有限公司 柴纳岸爱好爱好有限公司 柴纳工商岸瑞士信誉公认为优秀的普尔全球富源阐明物
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人显露负责任

姓名 朱碧艳 王勇闽
联系给打电话 400-811-9999 010-66594896
信箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户办事给打电话

400-811-9999 95566
传真传输 010-66583158 010-66594942
对齐地址 现在称Beijing西城区岸家的职业通道 5 号、 甲 5
号 6 第5层 601、甲 5号 7 层甲
5 号701、甲 5 号8 第5层 801、
甲 5 号9 层甲 5 号901
现在称Beijing西城区复兴门街 1

使运作地址 现在称Beijing西城区岸家的职业通道 5 新赛因
大厦 A 座6-9 层
现在称Beijing西城区复兴门街 1

邮递区号 100033 100818
法定代理人 郭泰华 地区州

海内授予征求意见者和海内资产托管机构
以协议约束 海内授予征求意见者 海内资产托管公司
著名的
英文 Credit Suisse AG Brown Brothers Harriman & Co.
国文
瑞士信誉岸

布朗兄弟般地哈里曼岸
对齐地址
Paradeplatz 8, 8001
Zurich, Switzerland
140 Broadway New York
使运作地址
Paradeplatz 8, 8001
Zurich, Switzerland
140 Broadway New York
邮递区号 8001 NY 10005

2.5 人显露形式

基金意味着的人显露报纸著名的 柴纳担保报、担保时报、上海担保报
基金年度公布的明智地应用员互联网网络网页

基金年度公布的网站 基金管家和基金托管人驻地

倚靠相干材料
以协议约束 著名的 使运作地址
记账师事务所 普华永道记账师事务所(特别)
普通合作关系制)
柴纳上海黄埔湖滨路 202 号企
迷住权与追赶入洞穴 2 普华永道大厦核 11 层
对齐注销机构 柴纳担保注销结算有限负责任公司 现在称Beijing市西城区清平桥街 17 号

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§3 次要财务瞄准、净基金业绩与赢利分派
次要记账档案和财务瞄准
钱单位:人民币元
3. 时代档案和瞄准
2015 年 2014 年
2013 年 528个月逐日 日
(基金和约学失效)
日)-2013 第12年 月
31 日
这一时间曾经取慢着必然的进项。 -1,635,810.65 40,009.82 957,216
现期赢利 -5,046,810 -608,476.09 1,349,042
在此连续的额外的意思是基金非常 -0.0944 -0.1699 0.0314
现期额外的意思是净值赢货币利率 -4% -13% 2%
流动资产净值升压速度 -17.62% 2.70%
3. 终极档案和瞄准 2015 年根儿 2014 年根儿 2013 年根儿
末端的可供分派赢利 -6,921,774 -653,563 68,535.43
末端的可分派基金非常。 -0.2919 -0.1543 0.0122
末端的基金资产净值 16,795,089 3,582,991.06 5,775,247
净端基金非常 0.846 1.027
.3 积聚终极阐明物 2015 年根儿 2014 年根儿 2013 年根儿
基金非常净值升压速度 -29.20% -15.40% 2.70%
注:1、基金业绩瞄准阻拦欺骗人订购的本钱。,数量费后现实进项程度要
小于所列数字;

2、这一时间曾经取慢着必然的进项。是指基金现期利钱支出、授予进项、倚靠支出的减除(阻拦公允费用的报答)
相干费后其他人员,现期赢利为这一时间曾经取慢着必然的进项。附带说明现期公允费用变更进项;
3、末端的可供分派赢利为末端的财务州表中未分派赢利与未分派赢利中已使掉转船头地区的孰低数;

4、基金基金和约学失效日期为 2013 年5 28个月 日。
净基金业绩
3. 基金非常净值升压速度及其与同步性机能关系上地公认为优秀的进项率率的关系上地
阶段
非常净值
升压速度①
非常净值
升压速度公认为优秀的
准差②
业绩关系上地
公认为优秀的进项率
率③
机能关系上地公认为优秀的
准屈从公认为优秀的
准差④
①-③ ②-④
过来三
个月
9% 1.80% 6% 1.89% -7% -0.09%
过来六
个月
-16.61% 1.61% -16.59% 1.66% -0.02% -0.05%
过来一

1.35% 1.36% 2.57% -0.01%
自基金
和约先生
-29.20% 0.99% -23.83% 1.04% -7% -0.05% 柴纳工商岸瑞士信誉公认为优秀的普尔全球富源阐明物
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自胜利

3. 自基金和约先生自胜利基金非常净值升压速度变更及其与同步性机能关系上地公认为优秀的收
货币利率变更的关系上地

注:1、基金基金和约于 2013 年5 月 28 这整天是无效的。

2、延伸基金和约的规则,基金建仓期为六点月。在公布期完毕时,基金的各项授予洁治契合基金合
计划中的授予延伸和授予限度局限的规则:基金授予于一份随着以标普全球富源阐明物为标的阐明物
阐明物型公共基金(含) 基金资产的洁治是 90%-95%,阐明物一份授予、备选成
被散开为爱好的资产,实足蛇足资产。 80%(限度局限法规的使遭受),落得基金不克不及授予相干一份,
而创造基金不克不及遂愿前述的洁治的限制除外) ;现钞、债券股资产和柴纳证监会容许基金授予。
他担保导致占基金资产的洁治为5%-10%,实足1年的现钞或许文件、协议等失效的库藏债券
资产净值 5%;倚靠岸家的职业工具授予洁治分歧。 柴纳工商岸瑞士信誉公认为优秀的普尔全球富源阐明物
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3.

自基金和约先生自胜利基金每年净值升压速度及其与同步性机能关系上地公认为优秀的进项率率的
关系上地

注:1、基金基金和约学失效日期为 2013 年5 28个月日。
2、和约学失效当年按现实存续期计算,不替换为岁的自然的事情年。

倚靠瞄准
无。

基金近三年的赢利分派
基金自 2013 年5 28个月日使成为以后未抬出去赢利分派。
§4 管家公布
基金领袖和基金领袖
4.

基金领袖及其明智地应用基金的经历
基金管家为迷住权银信基金明智地应用爱好有限公司,使成为于 2005 年 6 月 21 日,这是我们家地区的第独身银。
由C坦率地发动和欺骗的合资基金明智地应用公司,对齐资本为 2 亿元人民币,现在称Beijing对齐地。公司目柴纳工商岸瑞士信誉公认为优秀的普尔全球富源阐明物
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前协同基金筹集和明智地应用资历、本国担保授予明智地应用事情资历、事业心年金基金授予领袖资历、
指定客户资产明智地应用事情资历、全国性比赛社会内心里授予领袖资历。
多达 2015 年 12 月 31 日,公司旗下的明智地应用 74 仅公募基金——工商岸瑞信紧排费用混合担保授予
资基金、柴纳岸货币市面基金、工商岸瑞信选择抵消型混结合担保授予基金、兴业银行岸信誉稳步增长
结合担保授予基金、工商岸瑞信激化进项债券股担保授予基金、迷住权银信甜瓜混结合担保授予基金、
柴纳工商岸瑞信柴纳大吉大利全球配备担保、瑞士信誉信誉担保授予基金、迷住权银
信鹅卵石蓝筹混结合担保授予基金、迷住权银信沪深 300 阐明物担保授予基金、上海上海中间的事业心 50 市型
敞开式阐明物担保授予基金、迷住权银信中小盘生长混结合担保授予基金、迷住权银信全球精选一份型
担保授予基金、迷住权银信双利债券股型担保授予基金、深圳担保分配金市吐艳阐明物担保授予基金、
迷住权银信深证甜瓜 ETF 接合处基金、迷住权银信岁到头进项债券股型担保授予基金、迷住权银信消耗办事行
业混结合担保授予基金、迷住权银信添颐债券股型担保授予基金、迷住权银信主旋律战略混合型担保授予
基金、迷住权银信不盈不亏混结合担保授予基金、迷住权银信睿智中证 500 阐明物级担保授予基金、工银
瑞信根本面量子化战略混结合担保授予基金、迷住权银信纯债活期吐艳债券股型担保授予基金、迷住权银
信 7 天力岸家的职业债券股授予基金、迷住权银信睿智深证 100 阐明物级担保授予基金、迷住权银信 14
天力债券股担保授予基金、迷住权银信信誉纯债债券股型担保授予基金、迷住权银信 60 昼明智地应用
债券股型担保授予基金、迷住权银信不盈不亏 2 混合支集担保授予基金、迷住权银信增利轮廓线债券股型
担保授予基金、迷住权银信迷住权债债券股型担保授予基金、迷住权银信信誉纯债岁活期吐艳债券股型证
券授予基金、迷住权银信信誉纯债两年活期吐艳债券股型担保授予基金、迷住权银信号浮标普全球富源
阐明物担保授予基金、迷住权银信不盈不亏 3 号混结合担保授予基金、迷住权银信月月薪活期支出债券股型证
券授予基金、迷住权银信岸家的职业登岸邀请混结合担保授予基金、迷住权银信双债行窃债

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